AI基金兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C（959993）披露2025年四季报，第四季度基金利润458.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1898元。报告期内，基金净值增长率为11.07%，截至四季度末中博策略，基金规模为4691.13万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.161元。基金经理是郑方镳，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，兴证资管金麒麟兴享优选混合B近一年复权单位净值增长率最高，达125.57%；兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C最低，为94.41%。
基金管理人在四季报中表示中博策略，2025 年 4 季度，本产品结合行业公司基本面评估及市场演绎，在行业和个股配置上进行了一定程度的动态调整，相较上个季度增加了在通信、国防军工、机械、有色金属、电新等行业的配置比重，相应地在计算机、电子、医药、银行、汽车等行业的配置比重有所降低。
截至1月22日，兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C近三个月复权单位净值增长率为16.97%，位于同类可比基金133/689；近半年复权单位净值增长率为67.09%，位于同类可比基金18/689；近一年复权单位净值增长率为94.41%，位于同类可比基金15/673；近三年复权单位净值增长率为55.76%，位于同类可比基金32/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图中博策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8821，位于同类可比基金28/383。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为27.52%，同类可比基金排名67/378。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.25%，同类平均为84.04%。2020年末基金达到90.49%的最高仓位，2020年上半年末最低，为63.22%。
截至2025年四季度末，基金规模为4691.13万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、寒武纪、沪电股份、宁德时代、紫金矿业、工业富联、生益科技、华鲁恒升、立讯精密。
核校：沈楠中博策略
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