AI基金华宝大盘精选混合（240011）披露2025年四季报，第四季度基金利润2114.34万元银泰融通，加权平均基金份额本期利润0.2755元。报告期内，基金净值增长率为5.9%，截至四季度末，基金规模为3.86亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为5.024元。基金经理是郑英亮，目前管理3只基金。其中，截至1月22日，华宝核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达114.21%；华宝大盘精选混合最低，为112.92%。
基金管理人在四季报中表示，本基金主要配置在景气度高、成长性好的行业上银泰融通，目前持仓主要以人工智能、锂电池储能、医疗器械、制造业出海等板块为主。未来我们也会基于目前的研究方向，重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。
截至1月22日，华宝大盘精选混合近三个月复权单位净值增长率为10.44%，位于同类可比基金271/621；近半年复权单位净值增长率为71.96%，位于同类可比基金12/621；近一年复权单位净值增长率为112.92%，位于同类可比基金8/613；近三年复权单位净值增长率为108.84%，位于同类可比基金6/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图银泰融通，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.1182，位于同类可比基金10/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为35.1%，同类可比基金排名267/526。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.37%，同类平均为85.83%。2024年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2023年一季度末最低，为78.61%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.86亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、宁德时代、新产业、工业富联、杰瑞股份、沪电股份、生益科技、天孚通信、亿纬锂能。
核校：沈楠银泰融通
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